黄金最近涨!疯!了!
股票市场熄火了,贵金属市场却涨势凶猛。8月7日,国际现货黄金价格达到2075美元/盎司水平,打破了2011年创下的历史最高价。过去一年里,黄金的涨幅已经接近40%,比A股强多了。
黄金成为2020年表现最好的资产之一。由于全球疫情的严峻形势,冲击经济复苏前景,以及全球央行的极度宽松政策,再加上地缘政治风险事件等,都构成了金价的避险需求。这也使得黄金ETF持仓暴增,进一步有利于金价走势,眼下可谓是每天都在创历史新高。
时隔9年,黄金再次证明了,自己是这个世界上最硬核的资产。
一边是黄金看似毫不回头的涨势,一边是高位站岗的担忧,很多人开始陷入纠结:这波行情能持续多久?这个时间点买黄金,会不会有风险?
奶爸从黄金800的时候开始进入国际贵金属市场,这些年也是一路看着金价的K线走势过来的,也是这波行情的见证者,参与者,受益者,下面,就让奶爸和大家好好唠唠这波贵金属行情。
金价为何暴涨?
从宏观层面来看,黄金暴涨主要有这几个原因。
1、疫情肆虐,央行大放水
截至2020年8月7号,美国疫情已经累积确诊超500万例!同时,美国首次申请失业救济的人数,也连续18周超过100万人。
纵观整个欧美,疫情的拐点还没有明确出现。
由于疫情的打击,今年以来各国经济都受到重挫,各国央行再度开启大水漫灌模式,施行宽松的货币政策和财政政策。
自3月下旬美国实行不设额度上限的量化宽松政策后,不到两个月的时间,美联储资产负债表扩张了2万多亿美元。
欧洲央行最近也做出决定,量化宽松将持续至首次加息之前。
市场上的钱多了,人们对于通货膨胀的预期随之提高,钱不值钱了,可不得买黄金抵抗通胀吗?
2、地缘政治紧张
有句话说,乱世买黄金。
全球二次疫情会不会爆发?中美摩擦将走向何方?这些都牵动着市场投资者的情绪。
联合国秘书长古特雷斯日前表示,地缘政治紧张局势正处于“本世纪最高水平”。
为了寻求避险,大家纷纷将目光投向贵金属,黄金的避险吸引力大大增加。
奶爸的看法是,实物黄金的确有避险功能,它便于携带、能保值,特别是爆发战争或出现严重通胀的时候。并且实物黄金数量有限,天然的会不断减少,造成价值进一步上升。
3、美元指数持续走低
近期,欧盟领导人就7500亿欧元的经济刺激计划达成协议,带动欧元对美元大涨,美元指数快速下跌,金价大涨。
通常来说,黄金走势与美元指数有跷跷板效应。
Tips:跷跷板效应,一个名称所代表的两种产品被分置于跷跷板两端,当一种上来时,另一种就要下去。
这里奶爸和大家具体解释一下。国际上,黄金一直以美元计价。美元对黄金价格的影响主要体现在两方面。
一是美元与黄金价格呈负相关关系,假设黄金本身价值没有变动,美元下跌,此时黄金价格就表现为上涨。
二是黄金作为美元资产的替代投资工具,当美元走势强劲时,投资美元升值获利机会增大,人们就会追逐美元。相反,当美元走势疲软,人们又会趋向于投资黄金,黄金价格就强劲。
可以说,美元指数在某种程度上能够直接影响黄金价格。
金价还会继续涨吗?
黄金价格俨然走到了历史高位。比黄金涨势更疯狂的是人们的信心,有不少市场人士认为,金价未来冲击2000美元/盎司是大概率事件。
瑞银集团最新报告上调了金价预期,将今年9月末金价预期上调至2000美元/盎司,并预计年末回落到1900美元/盎司。报告指出,随着美国大选这一风险事件逼近,在目前低利率的环境下,黄金是极佳的多样化资产。
正如黄金大涨有多种因素驱动,黄金牛市能否持续也有赖于这几点:
1、新冠疫情被有效控制。
2、美联储和美国财政政策转向。
3、中美关系趋势缓和。
但目前看来,欧美各国经济放水刺激力度不减,通胀预期强烈。在疫情蔓延下,美国实体经济表现相对落后,财政赤字高企,美元指数将进一步走弱。
奶爸判断,未来黄金牛市还将走向更牛。
但这就意味着没有风险了吗?
相反,潜藏的风险可能还更大。客观来看,金价已经走到了九年高位,在当前价格参与的风险已经已经远高于年初,短期出现震荡和回调的可能性也较大。
世事难料,如果近期美国披露出较为乐观的经济数据,或者美元短期内出现修正性回升,黄金价格就很有可能出现大幅回调。如果此时我们再追涨杀跌,那岂不是损失惨重。
普通投资者可以参与的方式!
也许是看到了其中的风险,最近多家银行紧急暂停了贵金属开仓交易。
当然,如果真的不想错过这波行情,奶爸也介绍几种方式,但是同学们不要盲目进场,牢记投资的原则。
1、黄金股
随着金价冲高,A股市场一度出现黄金概念股涨停潮。
在金价上涨时,一些从事黄金生产或销售的上市公司,股价也更容易上涨。从这段时间黄金概念股的表现来看,也确实不错,如果金价继续上涨,或许还有赚钱的机会。
这里奶爸也要提醒大家,黄金股走势可能会受到大盘波动的影响,大家要仔细分析,不要一味追涨黄金股。
2、实物黄金
金价上涨,金条、首饰等黄金制品的价格也水涨船高。
以周大福发布的价格为例,4月27日,足金饰品价格为510元/克,金条为500元/克;3个月后的8月7日,足金饰品价格升至600元/克,金条价格调整为560元/克,涨幅近20%。
其实,买实物黄金并不划算,因为人们只会买涨,不会买跌。并且实物黄金很难交易,普通人因为担心有假,一般不会接盘,只能卖给银行或者金店。目前一些大型连锁金店的足金收购价为447元/克,这一买一卖之间,你可能就要亏损25%左右。这就是点差。
3、黄金ETF
相比之下,黄金ETF是一种性价比较高的投资方式。
黄金ETF是一种投资于黄金市场的理财产品。它由大型黄金生产商向基金公司寄售实物黄金,以黄金实物为依托,由基金公司在交易所内公开发行基金份额给投资者,比较适合普通投资者。
黄金ETF和黄金价格挂钩,只要金价上涨,黄金ETF就会有比较好的表现。即便未来金价出现下跌,也不会造成太大损失。
至于纸黄金、TD黄金,上海黄金,黄金这个产品,如果你不带杠杆去交易,着实没有玩的必要,一方面价格高,利润就很小了,如果不明白,我说一个很简单的道理,一克黄金500计算,10万也就买200克,美元黄金价格涨100美元,人民币黄金也就涨35元过点,(500X35=1750)除去来回手续费,利润就4%左右,如果带了杠杆,银行保证金高,很多人凑不够,凑够了,不如国际金。
国际黄金多空双向交易,t+0交易;5x24小时交易;而且并没有期货和股市市场的涨跌限制。国内外汇平台都是带有1-100倍不等杠杆。
随着国际黄金市场交投日渐旺盛,不少行业内外的人士都被吸引来参与,而买卖国际黄金也成为普通大众的一种重要的投资工具。
长远来看,黄金值得咱们投资。
不过还是啰嗦一句,无论多么看好前景,金价毕竟已经达到历史高位,回调概率大,玩实物黄金的朋友要谨慎谨慎再谨慎!
好啦,今天的内容就到这里,如果喜欢奶爸的回答,不妨在左下角点个【赞同】,给个鼓励。
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