时间:2024-02-05 14:12 | 栏目:财经 | 点击:次
当交易者们参与到市场行为中时,就等于是把资金放在一个大锅里。
从他们开始交易的那刻起,这些钱就是无主人的金钱。
只要有技巧,任何人都可以从中掠取。
当交易者把钱放进去的时候,就已经做好了失去它的准备。
你愿意承担这种风险,就把本金摆上台面,像所有其他人一样。
那么在赢得这个大锅里的钱时,不要感到罪过。
必须明白风险是交易中不可割舍的部分。
当你用一种价格浮动较少的商品(钞票)去换取价格浮动较大的另一种商品(股票或者其他交易对象)时,你选择了承担风险。
你这样做是因为这种价格浮动正是你需要用以牟利的工具。
机会也伴随着风险,你不可能只承担其中之一。
最好在升势或突破阻力线,准备开始升势的时候进场。
绝不要在跌势时入市。
不要把“股票已跌了很低了”作为进场的理由,你不知道它还会跌多少!
不要把“好消息”或“专家推荐”作为进场的理由,特别在这些好消息公布之前,股票已升了一大截的情况下。
如果股价跌穿支撑线,交易 量大增且股价很快弹回支撑线之上,这是极佳的进场机会。
想想你的对手是谁!如果是大户的话,你炒股大概常亏钱,如果是小股民的话,你大约已赢多过输。
你如果是位较长期的投资者,不要注重大户的操纵,他们的操纵只能影响股票的短期波动,不能影响大势。
如果大市不好,你最好什么都别动,安坐不动。
如何控制仓位?
首先你必须明白,控仓是绝对必须的。
因为任何机会都不是100%对的,我们人的认识能力也总免不了犯错误。
如果你满仓交易,一旦出错,必定死掉,就再没有机会了。
任何时候,总仓位别超过50%,单品种仓位别超过30%,个别品种别超过20%。
还有一点特别重要。
把要建的仓为分成两半:第一半对了,加第二半。
但是,区间边线交易别加仓。
如何控制仓位损益率?
1,要会止损。
首先,建仓要迁就止损,如果不好止损,或者止损量大,宁可别建仓。
其次,也别随便止损,这就要求你轻仓。
只要大格局没变,别轻易逃跑。
再次,一旦大格局变了(突破了),一定要一次100%跑掉。
2,要学会挣大钱,方法很简单;
一旦做对,画一条波段通道线,没破通道线,绝对不出来。
道理很简单,走势没变。
合理控制仓位的技巧
1、根据资金定仓位。
资金量大的投资者,尤其要把控制仓位作为头等大事来对待。
一般情况下,资金量大的投资者,尽量不要重仓,尤其不要满仓,至少不能长期满仓。
资金不多的投资者,可在个人能够承受的风险底线之内,适当重仓。
2、根据点位定仓位。
一般来说,当大盘涨幅已大、处于相对高位时,要减仓、轻仓。
越往上走,仓位越要降低;在大盘相对低位,要增仓、重仓,越是下跌,仓位愈可加重。
3、根据股价定仓位。
除了以上两点需要考虑外,还要考虑目标股票的价格,根据股票价格确定仓位轻重。
对看好的股票,在基本面未有任何改变的前提下,应该采取高位轻仓、低位重仓、越涨越出、越跌越进的策略。
而不是随波逐流,人云我云,频繁地追涨杀跌。
左侧交易仓位管理
首先将仓位均分为7份,若价格偏离价值中枢,在第一个低点附近入1份,第二个低点附近入2份,第三个低点附近入4份,若将仓位均分为15份,在第四次低点附近入8份。
左侧交易建仓结构
进场点判断可参考以下标准:
1.价格破前低,当KDJ进入超卖区域(值小于20),加仓一次;
2.固定回撤比例建仓,如每回撤15%,加仓一次;
当价格低于价值时,逢低吸筹,这是做价值投资一定要有的思维。
它的核心逻辑在于价格足够便宜,这种方法机构建仓比较常用,个人投资者同样适用,无关资金量大小,做好仓位的等分即可。
最终呈现的仓位结构是金字塔结构,随价格下跌,成本重心加速下移。
价格与仓位变化
行情反转时,可以选择灵活的减仓方式。
当价格反弹至第一笔交易成本位置,减1/3仓位;价格反弹至价值线附近减1/3;行情反转清仓
右侧交易仓位管理:
首先将仓位均分为8份,当价格突破底部区域试探性建仓2份,当价格回踩突破前高建仓4份,价格创新高再加2份;
右侧交易建仓结构
右侧交易建仓的核心是跟踪走势,在上涨行情形成之时进场。
图中当价格首次突破底部区域,但走势仍不够明朗,为防止假突破进行试探性建仓2份;
当价格回踩下方支撑后突破前高,这时行情得到确认,是最佳进场点,上涨力度和幅度最强,建立4份仓位;
当价格二次回踩通道线之后突破前高建仓2份,也可在回踩通道线企稳之后建仓。
进场点判断可参考以下标准:
1.K线底部反转形态,如W底、头肩底、上升三角形等形态。
2.通道线和通道类指标,如均线、MACD等。
右侧交易建仓成本集中在通道起涨附近,总体偏低。
在通道发生反转时出场,具体操作时,可遵循先进先出原则,即短期行情发生反转;
最早建仓的2份仓位止盈,中短期行情反转,第二次建仓的4份出场,长期行情反转,最后的2份出场,短中长行情的判断,可以通过60分钟、日线和周线研判;
具体周期可根据自己的交易习惯进行选择。
行情反转出场
右侧交易的方式也就是通常所说的追涨杀跌,在强势市场中常用,能够抓住市场快速上涨的机会,提高投资效率。